联系我们 | 设为首页 |  加入收藏

当前位置: 网站首页 >> 新闻中心

新闻中心

ag8亚游集团大型集团资金管理解决方案

发布日期:2013/9/5 16:33:26 作者:文章来源:郑州ag8亚游集团软件营销服务中心

     郑州ag8亚游集团软件大型集团资金管理解决方案
 
    方案概述

  ag8亚游集团EAS资金管理解决方案引入商业银行的运作机制,满足集团企业资金集中监控、结算中心、收支两条线、财务公司等多种资金管理模式的需求,支持资金计划、资金结算、投融资、票据、同业往来、利息计算、资金监控分析和银企互联等核心业务的一体化管理,提供集团企业与成员单位的同一资金管理平台,帮助集团企业强化资金的集约化管理,做到资金事前计划、实时控制和分析,加快资金周转,提高资金使用效益,帮助领导运筹帷幄、决胜千里,全面提升企业的核心竞争力。   

选择ag8亚游集团EAS资金管理解决方案,将帮助您和您的企业实现

· 实时了解资金流的整个动态情况,财务风险得到有效监控;

· 建立集团资金统筹优势,内部平衡资金盈缺;

· 集中利用资金,降低融资成本,提高资金使用效率;

· 集团信贷统管,增强集团融资能力;

· 业务流程得到优化,各系统协同更加有效;

· 促进了商业银行对集团服务的改善;

· 规范资金管理,提升财务管理水平,增强企业竞争力。 

  主要功能模块

  资金计划

  提供资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。实时查询资金计划的执行情况,分析资金计划执行差异,评价资金计划执行效果,帮助集团企业实现资金的来源规划、流动计划、控制和分析。

  资金结算

  为结算中心提供各类资金收付款结算业务、内部账户管理、集团资金划拨,并处理手续费。期末可方便地和银行、成员单位、总账凭证对账。降低现有各单位和内部银行的手工结算工作量,减少在途资金占用量,降低结算费用,有效提高资金使用效率。

  票据管理

  提供企业常用票据,如支票、进账单,电汇单、收据、应收票据、应付票据的日常管理流程和功能。满足不同类型企业在结算、融资等业务对票据管理的需求。帮助集团企业加强票据管理,严格结算制度,保证票据的安全、完整。

  投资管理

  为集团企业提供简便实用的投资管理工具,全面管理银行定期存款、通知存款,企业内部贷款、委托贷款、有价证券投资等投资业务。强化集团投资管理职能,规范集团投资行为,实现投资业务的全过程管理。

  融资管理

  跟踪银行授信额度及集团内部授信使用情况,管理抵质押物,核算融资费用,记录银行借款单、信用证及还款业务。帮助企业了解预计本息归还情况,建立融资预警机制,防范财务风险,及时安排资金做好偿还准备。

  或有负债管理

  提供银行保函、银行保理、对外担保等或有负债业务的全过程管理,记录反担保情况,跟踪集团内担保的使用情况,查询银行保函、对外担保的明细及汇总数。帮助集团企业实时了解或有负债的整体情况,为防范资金风险提供依据和参考。

  资金监控

  对集团资金状况进行结构分析、流动分析、结合分析、预警分析、历史资金情况分析。多维度查看资金分析数据和图表,如可用资金汇总表、资金日报表、货币资金分布表、重大资金流入流出等报表,实现集团对资金存量、流量、流向的管理与监控。

  银企互联

  提供银行账户余额及收支明细查询、下载对账单、提交付款指令、归集资金、集团理财等功能。ERP系统与银行服务系统的数据无缝连接,企业直接通过ag8亚游集团EAS系统的界面就可享受多家银行的增值服务,整合了银企双方的系统资源,加速了集团资金流动。

  利息管理

  提供活期存款、定期存款、银行借款等集团内外部的存贷款利息计算功能,采用银行的积数计算方法,支持利率调整、结算方案设置、利息单套打、积数修改等功能。帮助集团企业加强资金使用成本考核,实现内部资金有偿使用。

  同业往来

  提供财务公司同业往来的业务处理,包括同业拆借、同业拆借还款、信贷资产转让、资产转让回购、票据转贴再贴、票据转贴回购等功能。有利于财务公司加强与其他财务公司及金融机构的业务往来,增强集团的融资能力。

上一条:ag8亚游集团中小型企业财务管理解决方案

下一条:ag8亚游集团中小企业供应链管理解决方案——郑州ag8亚游集团

版权所有: 郑州ag8亚游集团软件营销服务中心 豫ICP备10008888号-3号 全程网络支持: